Описание продукта
Эта программа дает возможность автоматически оформить отчетность с соблюдением всех правил. Данные для формирования документации берутся из сервиса «1C:УПЦБ КОРП», а также при необходимости из сторонних систем, если НПФ ведет в них свою бухгалтерию. Отчетность выдается в формате XBRL.
Программа содержит три подсистемы, с которыми могут работать пользователи разных уровней доступа.
Первая — «Таксономия XBRL». В этой подсистеме загружается таксономия Банка России, которая актуальна на данный момент. Пользователь может ознакомиться с ее содержанием: отчетные формы, их разделы, входящие в них таблицы и т. д.
Вторая подсистема отвечает за интеграцию XBRL. Здесь пользователь выбирает, из какого сервиса будут загружены данные для создания отчетности (есть ряд основных сервисов интеграции, список которых предлагается для выбора).
В программе можно настраивать методы интеграции. Основные параметры, которые должен заполнить пользователь, — это название, дата, номер и принадлежность к определенному разделу. Для них есть значения по умолчанию, но администратор может настраивать их вручную, а также сам сформулировать правила заполнения конкретного вида отчетности.
В этой же подсистеме доступно сравнение загруженной с официальных ресурсов таксономии и отчетов из «1C:УПЦБ КОРП». Данные выдаются на экран в виде сводной таблицы.
Наконец, третья подсистема — это сама отчетность. Здесь пользователь может ознакомиться с уже сформированными пакетами — они создаются на основе заданных ранее правил заполнения и загруженной таксономии.
В сервисе реализована возможность присваивать сотрудникам определенные роли и, соответственно, разные уровни доступа к системе. Есть две основные: администратор и пользователь. Сотрудник, не обладающий ни одной из этих ролей, не может пользоваться сервисами программы.
Администратор получает доступ ко всем трем подсистемам. Он может отмечать отдельные параметры как настраиваемые, манипулировать правилами заполнения отчетности, работать с таксономией, менять настройки и т. д. Администратор обладает наибольшим количеством прав.
Пользователь, в свою очередь, видит только подсистему «Отчетность XBRL» и может работать лишь с ней. Если администратор ранее определил какие-либо параметры этой системы как настраиваемые, то пользователь будет изменять их показатели; на остальные параметры он влияния не имеет. Кроме того, он может выгружать пакеты отчетности для последующего переноса их в личный кабинет Банка России. Они создаются одним файлом и, если ранее в программе были заполнены все формы, уже готовы к отправке в Банк — их не нужно дополнительно редактировать или конвертировать в другие форматы.
Если пользователь при работе с этой подсистемой открывает какие-то из форм отчетности и вносит в них изменения, то они выделяются в списке полужирным шрифтом (так приложение показывает, что в форме есть данные, которые нужно сохранить).
Продукт обладает удобным интерфейсом и значительно упрощает работу с отчетностью, избавляя пользователей от необходимости вручную оформлять пакеты документации и штудировать регулярно меняющиеся требования Банка. Это не только сокращает время, затрачиваемое на создание репортов, но и позволяет избежать ошибок в оформлении и их последствий — необходимости переделывать документы, а то и штрафов из-за срыва сроков подачи.
